一、企業(yè)基本情況
1.企業(yè)名稱:菏澤投資發(fā)展集團有限公司
2.企業(yè)類型:有限責任公司(國有獨資)
3.注冊資本:壹拾貳億叁仟壹佰零貳萬伍仟元整
4.注冊地址:菏澤市人民路1388號
5.經(jīng)營范圍:承擔全市大中型基建項目的管理、簽約和擔保,負責重點項目的資金籌措、管理和使用,擔保重點項目的開發(fā),重大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型項目、城市基礎(chǔ)設(shè)施項目和公共事業(yè)項目的投資、建設(shè)、運營管理,房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營,舊城改造、舊村改造及保障性住房建設(shè),土地整理開發(fā)及政府存量土地開發(fā),對礦產(chǎn)資源等開發(fā)投資,市政府授權(quán)的城市特許經(jīng)營權(quán)的經(jīng)營,對劃入的經(jīng)營性國有資產(chǎn)進行經(jīng)營、開發(fā)。以自有資金對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新企業(yè)投資。
6.公司簡介:菏澤投資發(fā)展集團有限公司前身為菏澤市投資開發(fā)公司,1990年成立(菏普發(fā)〔1990〕38號),為正縣級事業(yè)單位,經(jīng)費自理,實行企業(yè)化管理。經(jīng)2016年12月第27次市政府常務(wù)會議研究,改制為市管企業(yè),主體信用評級AA。目前,公司擁有全資、控股企業(yè)共13戶(其中二級企業(yè)12戶,三級企業(yè)1戶),參股企業(yè)共7戶,已逐步發(fā)展成為電力、能源、制造、市政工程施工、房地產(chǎn)開發(fā)、股權(quán)交易、鐵路建設(shè)、服務(wù)業(yè)等多業(yè)并舉的參股、控股、階段性持股的投資控股公司。
二、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
1.資產(chǎn)總額:224.32億元
2.負債總額:164.03億元
3.所有者權(quán)益:60.29億元
4.營業(yè)收入:8.56億元
5.營業(yè)成本:6.99億元
6.利潤總額:0.05億元
三、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
營業(yè)收入:1-2季度累計實現(xiàn)8.56億元, 滯后進度預(yù)算4.14億元,進度預(yù)算完成率為67.41%。
營業(yè)成本:1-2季度累計發(fā)生6.99億元,滯后進度預(yù)算3.62億元,進度預(yù)算完成率為65.87%。
三項費用:1-2季度累計發(fā)生1.92億元,超出預(yù)算0.04億元,進度預(yù)算完成率為102.28%。
利潤總額:1-2季度累計完成0.05億元,滯后進度預(yù)算0.61億元,進度預(yù)算完成率為8%。
四、財務(wù)會計報告摘要
菏澤投資發(fā)展集團有限公司(以下簡稱菏投集團)的財務(wù)報表包括2020年6月30日的合并及母公司資產(chǎn)負債表、合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司所有者權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注,在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制,反映了菏投集團2020年6月30日的合并及母公司財務(wù)狀況以及2020年6月30日的合并及母公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
五、上半年內(nèi)發(fā)生的重大事項及對企業(yè)的影響
1月19日,公司召開“不忘初心、牢記使命”主題教育總結(jié)大會,深入學(xué)習貫徹習近平總書記關(guān)于“不忘初心、牢記使命”主題教育重要指示精神。黨委副書記、總經(jīng)理丁萬國主持會議,黨委書記、董事長徐文芹出席會議并發(fā)表講話。公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各企業(yè)主要負責人、公司“不忘初心、牢記使命”主題教育領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室全體成員,公司合署辦公機構(gòu)全體人員參加會議。
1月20日,菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第二次臨時會議,討論、研究通過了《關(guān)于菏澤南華建設(shè)投資有限公司申請借款1億元的議案》。
2月11日,公司疫情防控暨復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作調(diào)度會在第二會議室召開,公司黨委書記、董事長、公司疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長徐文芹參加會議并講話,黨委副書記、總經(jīng)理,公司疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組常務(wù)副組長丁萬國主持會議,各企業(yè)負責人分別對近期疫情防控工作開展情況、目前生產(chǎn)經(jīng)營情況及近期工作安排逐一作了簡要匯報,公司各部室負責人匯報了目前業(yè)務(wù)開展情況及近期工作安排。
2月20日,菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第三次臨時會議,討論、研究通過了《關(guān)于公司吸收合并菏澤菏投商貿(mào)有限公司的議案》。
3月3日,公司疫情防控與經(jīng)營管理工作調(diào)度會在第二會議室召開。公司黨委書記、董事長、公司疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長徐文芹主持會議并講話,公司黨委副書記、總經(jīng)理、領(lǐng)導(dǎo)小組常務(wù)副組長丁萬國講話,各企業(yè)主要負責人分別對疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)及預(yù)算編制情況作了簡要匯報,公司疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室結(jié)合公司實際提出下一步疫情防控的意見建議,公司財務(wù)負責同志分別對各企業(yè)今年預(yù)算編制工作提出指導(dǎo)性意見。
3月4日,菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第四次臨時會議,討論、研究通過了《關(guān)于公司與山東水發(fā)一諾管理咨詢公司開展項目合作的議案》。
3月26日,菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第五次臨時會議,討論、研究通過了《關(guān)于公司與山東潤和控股集團公司開展項目合作的議案》。
3月29日,公司在牡丹大酒店三樓會議室召開2020年度誓師大會。大會以“創(chuàng)新思維 轉(zhuǎn)變作風 擔當作為 奮力完成2020年各項目標任務(wù)暨推進高質(zhì)量發(fā)展”為主題。公司黨委書記、董事長徐文芹主持會議并作講話,公司市管干部、合署辦公機構(gòu)全體人員,各企業(yè)中層副職以上人員參加了會議。會議特邀市國資委黨委委員、副主任李仰春,國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)六隊領(lǐng)導(dǎo)任殿湘蒞臨會場指導(dǎo)。
3月30日,菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第六次臨時會議,討論、研究通過了《關(guān)于公司與菏澤廣電傳媒集團公司開展項目合作的議案》。
4月1日,菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第七次臨時會議,討論、研究通過了《關(guān)于推薦山東菏投潤和能源科技有限公司、山東菏投公務(wù)云科技有限公司董事、監(jiān)事人選的議案》。
4月11日,菏澤投資發(fā)展集團有限公司按照市國資委《關(guān)于參加全民國家安全教育日有獎知識競答活動的通知》要求,深入學(xué)習習近平總書記關(guān)于全面依法治國、堅持總體國家安全觀的重要思想,切實提高公司系統(tǒng)員工全民國家安全法制意識,積極組織系統(tǒng)內(nèi)各部室、企業(yè)全體干部職工開展為期20天的“全民國家安全教育日有獎知識競答活動”。
4月14日,菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第八次臨時會議,討論、研究通過了《關(guān)于公司系統(tǒng)干部調(diào)整的議案》。
4月15日,菏澤投資發(fā)展集團有限公司舉行“熱烈慶祝山東菏投廣云科技有限公司、山東菏投潤和能源科技有限公司、山東菏投云??萍加邢薰尽⑸綎|菏投一諾全程管理咨詢有限公司全面啟動運營儀式”工作會議。
4月27日,菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第九次臨時會議,討論、研究通過了《關(guān)于推薦山東菏投云海科技有限公司監(jiān)事人選的議案》。
4月28日,菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開“積極實施科學(xué)穩(wěn)健的運營 奮力推進企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”工作推進會議。公司黨委書記、董事長徐文芹主持會議并講話,公司黨委副書記、總經(jīng)理丁萬國講話。公司市管干部、合署辦公機構(gòu)正部級干部,各企業(yè)負責人,公司綜合管理部、融資與財務(wù)管理部、黨群工作部及有關(guān)企業(yè)的財務(wù)、黨務(wù)工作者參加會議。
5月6日,菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第十次臨時會議,討論、研究通過了《關(guān)于向菏澤牡丹大酒店有限公司委派董事、監(jiān)事等的議案》。
5月12日,公司合署辦公機構(gòu)全體在第二會議室舉行慶祝儀式,熱烈祝賀菏澤投資發(fā)展集團有限公司2020年度第一期中期票據(jù)(20菏投集團MTN001)成功發(fā)行,公司黨委書記、董事長徐文芹出席并講話。
5月12日,市委第二巡察組對菏澤投資發(fā)展集團有限公司黨委巡察工作動員會議召開。會上市委第二巡察組組長閻廣存進行了動員講話,公司黨委書記、董事長徐文芹作了表態(tài)發(fā)言。
5月15日,菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第十一次臨時會議,討論、研究通過了《關(guān)于<菏澤投資發(fā)展集團有限公司董事會2019年度工作報告>的議案》。
5月17日,菏澤投資發(fā)展集團有限公司貫徹落實國家“安全生產(chǎn)月”部署、集團公司全國“兩會”期間安保維穩(wěn)工作方案的要求,菏投集團安監(jiān)部有關(guān)同志到系統(tǒng)內(nèi)各企業(yè)進行重要節(jié)點檢查。
5月19日,菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第十二次臨時會議,討論、研究通過了《關(guān)于公司向菏澤農(nóng)商行申請辦理洪業(yè)集團2億元資金池貸款展期的議案》。
5月19日,菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第十三次臨時會議,討論、研究通過了《關(guān)于公司委托山東九洲苑律師事務(wù)所代理合同糾紛案的議案》。
5月19日,菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第十四次臨時會議,討論、研究通過了《關(guān)于菏澤永恒熱力公司借款和增資的議案》。
5月19日,全國普法辦公布了全民國家安全教育日有獎競答活動優(yōu)勝組織單位名單,教育部政策法規(guī)司等104家單位被評為優(yōu)勝組織單位,菏澤投資發(fā)展集團有限公司名列其中,為菏澤市唯一優(yōu)勝組織單位。
5月28日,菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第十五次臨時會議,討論、研究通過了《關(guān)于公司為菏澤發(fā)電廠在建行菏澤電廠支行辦理流動資金貸款業(yè)務(wù)提供擔保的議案》。
6月1日,菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第十六次臨時會議,討論、研究通過了《關(guān)于公司為菏澤發(fā)電廠在河北省金融租賃公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)提供擔保的議案》。
6月5日,菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第十七次臨時會議,討論、研究通過了《關(guān)于<公司所屬企業(yè)2020年擬投資項目相關(guān)事項的工作報告>的議案》。
6月18日,菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第十八次臨時會議,討論、研究通過了《關(guān)于援助兩名“第一書記”幫扶村(巨野縣永豐街道辦事處程莊、楊堂)幫扶資金的議案》。
6月29日,菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第十九次臨時會議,討論、研究通過了《關(guān)于整合調(diào)整公司合署辦公機構(gòu)部室設(shè)置和人員組成的議案》。
6月30日,菏澤投資發(fā)展集團有限公司開展了“守初心、擔使命,增強國企責任擔當”主題黨日活動,慶祝中國共產(chǎn)黨建黨99周年,以實際行動向黨的生日獻禮。
菏澤投資發(fā)展集團有限公司
2020年8月31日