一、企業(yè)基本情況

1.企業(yè)名稱：菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司

2.企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）

3.注冊(cè)資本：80億元

4.注冊(cè)地址：菏澤市人民路1388號(hào)

5.經(jīng)營(yíng)范圍：承擔(dān)全市大中型基建項(xiàng)目的管理、簽約和擔(dān)保，負(fù)責(zé)重點(diǎn)項(xiàng)目的資金籌措、管理和使用，擔(dān)保重點(diǎn)項(xiàng)目的開發(fā)，重大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目、城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和公共事業(yè)項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)，舊城改造、舊村改造及保障性住房建設(shè)，土地整理開發(fā)及政府存量土地開發(fā)，對(duì)礦產(chǎn)資源等開發(fā)投資，市政府授權(quán)的城市特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的經(jīng)營(yíng)，對(duì)劃入的經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)、開發(fā)。以自有資金對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新企業(yè)投資。

6.公司簡(jiǎn)介：菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“菏投集團(tuán)”）前身為菏澤市投資開發(fā)公司，成立于1990年7月，為正縣級(jí)事業(yè)單位。2016年12月經(jīng)市委、市政府研究決定，由事業(yè)單位改為企業(yè)，組建菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司，注冊(cè)資本80億元，為菏澤市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司和市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)投融資平臺(tái)，公司主業(yè)為不限制投資方向，法定代表人徐文芹。菏投集團(tuán)現(xiàn)擁有全資控參股企業(yè)33戶（其中全資、控股企業(yè)22戶，參股企業(yè)11戶），涵蓋了能源、民生服務(wù)、科技信息、金融服務(wù)、高端制造、基礎(chǔ)設(shè)施、人才服務(wù)等七大板塊。公司自2016年改制以來，特別是2020年重新功能定位以來，積極探索做優(yōu)、做強(qiáng)、做大國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司路徑，深度融入我市“231”產(chǎn)業(yè)發(fā)展大局，奮力推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。

二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

截止2021年末，公司合并口徑資產(chǎn)總額576.17億元、凈資產(chǎn)355.74億元、資產(chǎn)負(fù)債率38.26%；

2021年累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入54.74億元、利潤(rùn)總額3.01億元、全資控參股企業(yè)累計(jì)上繳稅金16.5億元。

以上財(cái)務(wù)指標(biāo)來源于立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2022年第D-0714號(hào)審計(jì)報(bào)告列示。

三、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

按可比口徑2021年營(yíng)業(yè)收入完成年度預(yù)算的114.43%，營(yíng)業(yè)成本完成年度預(yù)算的110.57%，三項(xiàng)費(fèi)用完成年度預(yù)算的124.48%，利潤(rùn)總額完成年度預(yù)算的101.06%。

四、審計(jì)報(bào)告摘要

立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)了菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱菏投集團(tuán))財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2021年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2021年度的合并及母公司利潤(rùn)表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表，以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附注。

立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為，后附的財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了菏投集團(tuán)2021年12月31日的合并及母公司財(cái)務(wù)狀況以及2021年度的合并及母公司經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。

根據(jù)菏投集團(tuán)2021年合并財(cái)務(wù)報(bào)表中主要財(cái)務(wù)指標(biāo)列示，資產(chǎn)總額比上年年末增加274.34億元，增幅90.89%；負(fù)債總額比上年年末增加16.91億元，增幅8.31%；所有者權(quán)益總額比上年年末增加257.43億元，增幅261.86%；資產(chǎn)負(fù)債率比上年年末下降29.17個(gè)百分點(diǎn)。資產(chǎn)總額、所有者權(quán)益總額實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，企業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。

五、董事會(huì)報(bào)告摘要

2021年，董事會(huì)按照公司全年重點(diǎn)工作任務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”集體決策制度，在研究重大事項(xiàng)時(shí)，事先提交公司黨委前置研究討論，按規(guī)定程序?qū)⒂嘘P(guān)事項(xiàng)報(bào)市國(guó)資委審批或備案，并督導(dǎo)經(jīng)理層嚴(yán)格按照董事會(huì)決議內(nèi)容認(rèn)真執(zhí)行。2021年董事會(huì)共召開會(huì)議54次，審議通過議題89項(xiàng)，其中，審議重大戰(zhàn)略規(guī)劃類議題1項(xiàng)，通過重大經(jīng)營(yíng)管理類議題82項(xiàng)，股東授予董事會(huì)行使的職權(quán)1項(xiàng)，其他類5項(xiàng)。全體董事、監(jiān)事均能認(rèn)真履職、發(fā)表意見，切實(shí)保障公司經(jīng)營(yíng)管理有序開展。

六、人員任職情況

公司董事會(huì)成員5人，徐文芹任董事長(zhǎng)，丁萬(wàn)國(guó)、郭菏玉、祝傳隨任董事，畢亞飛任職工董事；陳蔚文任職工監(jiān)事；經(jīng)營(yíng)層6人，丁萬(wàn)國(guó)任總經(jīng)理，祝傳隨、田濤、張新艷、肖培飛任副總經(jīng)理，張戰(zhàn)勝任總會(huì)計(jì)師。由市國(guó)資委考核實(shí)行年薪制的領(lǐng)導(dǎo)班子成員9人，薪酬每月預(yù)付，年度經(jīng)營(yíng)結(jié)束，經(jīng)市國(guó)資委考核后兌現(xiàn)。

七、2021年度內(nèi)發(fā)生的重大事項(xiàng)

公司召開2020年度總結(jié)暨2021年奮力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展誓師大會(huì)，特邀市國(guó)資委黨委委員、副主任李仰春到會(huì)指導(dǎo)。

公司被菏澤市委宣傳部、菏澤市委網(wǎng)信辦、菏澤市委市直機(jī)關(guān)工委、菏澤市國(guó)資委等九部門評(píng)為菏澤市“中國(guó)夢(mèng)·新時(shí)代·跟黨走”百姓宣講“優(yōu)秀組織工作獎(jiǎng)”。

公司被市國(guó)資委授予菏澤市市屬國(guó)資國(guó)企“永遠(yuǎn)跟黨走”文藝匯演活動(dòng)“優(yōu)秀組織獎(jiǎng)”。

公司成功舉辦“永遠(yuǎn)跟黨走 唱響新時(shí)代”文藝匯演活動(dòng)，慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年。

山東商報(bào)編制的“2021魯企300強(qiáng)”正式發(fā)布，公司憑借亮眼的業(yè)績(jī)表現(xiàn)成功榮登榜單，位列第193位，較2020年上升5個(gè)位次，為菏澤市3家上榜企業(yè)中唯一的國(guó)有企業(yè)。

安融信用評(píng)級(jí)有限公司初步審定菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

大眾報(bào)業(yè)集團(tuán)（大眾日?qǐng)?bào)社）、省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)、省政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、省地方金融監(jiān)督管理局聯(lián)合主辦的“2021山東社會(huì)責(zé)任企業(yè)”推選活動(dòng)，菏投集團(tuán)成功躋身83家獲選企業(yè)榜單，為菏澤市唯一連續(xù)兩年獲此殊榮的國(guó)有企業(yè)。

在“菏澤市學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九屆六中全會(huì)精神暨‘學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)’知識(shí)競(jìng)賽”決賽中，菏投集團(tuán)作為市國(guó)資系統(tǒng)唯一進(jìn)入決賽的代表隊(duì)，榮獲三等獎(jiǎng)。

八、“三重一大”有關(guān)事項(xiàng)

在嚴(yán)格履行三重一大集體決策的基礎(chǔ)上，公司黨委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)研究的事項(xiàng)有：

2021年1月，研究通過了公司2021年度投資計(jì)劃報(bào)告事宜；修訂《菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理制度》事宜；公司有關(guān)負(fù)責(zé)同志工作分工調(diào)整及有關(guān)企業(yè)人員任職調(diào)整事宜。

2021年2月，研究通過了山東菏投潤(rùn)和能源科技有限公司與特來電新能源股份有限公司投資合作成立新公司相關(guān)事宜。

2021年4月，研究通過了公司向菏澤菏投人力資源服務(wù)有限公司委派董事事宜；投資幫扶村光伏發(fā)電扶貧項(xiàng)目相關(guān)事宜；菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司董事會(huì)2020年度工作報(bào)告。

2021年5月，研究通過了公開招聘資本運(yùn)營(yíng)總監(jiān)事宜；公司有關(guān)負(fù)責(zé)同志分工、公司合署辦公機(jī)構(gòu)有關(guān)同志和企業(yè)有關(guān)同志任職調(diào)整事宜。

2021年6月，研究通過了菏澤城建集團(tuán)下屬單位股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜；申請(qǐng)無(wú)償劃轉(zhuǎn)有關(guān)市屬企業(yè)股權(quán)相關(guān)事宜。

2021年7月，研究通過了注冊(cè)發(fā)行權(quán)益出資型票據(jù)相關(guān)事宜；投資購(gòu)買菏澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股權(quán)事宜；增資購(gòu)買菏澤市現(xiàn)代醫(yī)藥港產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司股權(quán)事宜；推薦菏澤市現(xiàn)代醫(yī)藥港產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選事宜；投資設(shè)立菏澤生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資基金事宜。

2021年8月，研究通過了成立山東菏投供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司相關(guān)事宜；推薦山東菏投供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司執(zhí)行董事、監(jiān)事人選事宜；中證信用融資擔(dān)保有限公司為我公司發(fā)行中期票據(jù)提供擔(dān)保事宜；山東菏投潤(rùn)和能源科技有限公司投資定陶區(qū)四個(gè)地面光伏電站項(xiàng)目事宜；山東菏投潤(rùn)和能源科技有限公司設(shè)立定陶區(qū)全資子公司事宜；公司無(wú)償接收菏澤人才發(fā)展集團(tuán)有限公司股權(quán)事宜。

2021年9月，研究通過了制訂《企業(yè)經(jīng)理層成員任期制和契約化管理辦法（試行）》相關(guān)事宜；成立山東菏投陶鑫投資集團(tuán)有限公司并推薦董事、監(jiān)事人選事宜；制訂《菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司擔(dān)保管理辦法》相關(guān)事宜。

2021年10月，研究通過了公司有關(guān)負(fù)責(zé)同志企業(yè)兼職調(diào)整事宜；中票發(fā)行及募集資金使用、運(yùn)作方案相關(guān)事宜。

2021年11月，研究通過了推薦菏澤人才發(fā)展集團(tuán)有限公司、山東菏投創(chuàng)天人才服務(wù)有限公司、山東菏投眾誠(chéng)人才服務(wù)有限公司董事、監(jiān)事人選事宜；菏澤聚融生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）出資、菏澤人才集團(tuán)出資事宜；繳納2020年度國(guó)有資本收益事宜；支付東藥化工土地使用權(quán)地款事宜；菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司2022年度投資計(jì)劃預(yù)算報(bào)告事宜。

2021年12月，研究通過了菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司資本公積轉(zhuǎn)增實(shí)收資本事宜；山東菏投陶鑫投資有限公司收購(gòu)菏澤圓天緣生物科技有限公司股權(quán)事宜；菏澤山藍(lán)投資管理有限公司和菏澤聚融生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)出資事宜；山東菏投云?？萍加邢薰九c菏澤鈺皓信息科技有限公司開展合作，合資成立山東菏投云海軟件有限公司事宜；公司17戶權(quán)屬企業(yè)確定主業(yè)事宜；公司委派、調(diào)整有關(guān)企業(yè)董事、監(jiān)事人選事宜；向市國(guó)資委黨委申請(qǐng)推薦配備菏投集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師、工會(huì)主席，菏澤人才集團(tuán)正職領(lǐng)導(dǎo)人員事宜。

九、履職待遇及有關(guān)業(yè)務(wù)支出

2021年，我公司嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)肅用車紀(jì)律，加強(qiáng)車輛管理。公司公務(wù)用車由公司合署辦公機(jī)構(gòu)全體人員共同使用，領(lǐng)取公務(wù)交通補(bǔ)貼的公司負(fù)責(zé)人普通公務(wù)出行不得使用公務(wù)用車（包括兼職企業(yè)的公務(wù)車輛），但執(zhí)行緊急公務(wù)、突發(fā)事件或參加市委、市政府等有關(guān)緊急會(huì)議情況下可以使用公務(wù)用車；公司公務(wù)用車實(shí)行加油卡加油制度和定點(diǎn)維修、保養(yǎng)、保險(xiǎn)。維修、保養(yǎng)、投保單位由綜合管理部、財(cái)務(wù)三部和督察部共同考察確定。

菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司

                                2022年6月29日